트레이딩 수익을 늘리세요

마지막 업데이트: 2022년 7월 7일 | 0개 댓글
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트레이딩에서의 수학: 샤프 및 소르티노 비율

투자에 따른 수익은 투자자와 초보 트레이더가 거래의 효율성을 분석하기 위해 사용하는 가장 확실한 지표입니다. 전문적인 트레이더는 샤프 및 소르티노 비율과 같은 전략을 분석하기 위해 보다 안정적인 도구를 사용합니다. 이 기사에서는 이러한 비율을 계산하는 방법을 이해하기 위한 간단한 예를 살펴볼 것입니다. 거래 전략에 대한 평가와 관련한 세부 사항은 다음의 기사에서 확인할 수 있습니다. " 트레이딩에서의 수학. 거래 결과를 측정하는 방법". 귀하가 가진 지식을 다시 확인해 보기 위해 혹은 새롭게 배우기 위해 기사를 읽어 보시기 바랍니다.

샤프 비율

경험이 많은 투자자와 트레이더들은 지속적인 결과를 얻기 위해 여러가지 전략으로 거래하고 다양한 자산에 투자합니다. 이것은 스마트 투자의 개념 중 하나로서 투자 포트폴리오를 만드는 것을 의미합니다. 증권/전략 등 각각의 포트폴리오에는 고유한 위험 및 수익 매개변수가 있으므로 서로 비교해야 봐야 트레이딩 수익을 늘리세요 합니다.

이러한 비교를 위해 가장 많이 사용되는 도구 중 하나가 1966년 노벨상 수상자 William F. Sharpe가 개발한 샤프 비율입니다. 비율의 계산은 평균 수익률, 수익의 표준 편차 및 무위험 수익률을 포함한 기본 성과 지표를 사용합니다.

샤프 비율의 단점은 분석에 사용된 소스 데이터가 정규 분포를 따라야 한다는 것입니다. 즉, 수익률 분포 그래프는 대칭이어야 하며 급격한 고점이나 저점이 없어야 합니다.

샤프 비율은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다:

  • Return — 특정 기간 동안의 평균 수익률. 예를 들어, 월, 분기, 연도 등
  • RiskFree — 같은 기간 동안의 무위험 수익률. 전통적으로 여기에는 100% 신뢰성을 가진 은행 예금, 채권 및 기타의 최소 위험 자산이 포함됩니다.
  • Std — 같은 기간 동안의 포트폴리오 수익의 표준 편차. 수익이 기대 가치에서 크게 벗어날수록 트레이더의 계정 또는 포트폴리오 자산의 위험과 변동성이 커집니다.

수익은 특정 기간 동안의 자산 가치의 변화로 계산됩니다. 수익의 값은 샤프 비율이 계산되는 동일한 기간 동안 사용됩니다. 일반적으로 년간 샤프 비율이 사용되지만 분기별, 월별 또는 일일의 값도 계산할 수 있습니다. 수익은 다음 공식으로 계산됩니다.

  • Return[i] — i 구간의 수익;
  • Close[i] — i 번째 구간이 끝날 때 자산의 값.
  • Close[i-1] — 이전 간격의 종료 시의 자산 가치.

즉, 수익은 선택한 기간 동안의 자산 가치의 상대적인 변화로 기록될 수 있습니다.

  • Delta[i] = (Close[i]-Close[i-1]) — 선택한 기간 동안의 자산 가치의 절대적인 변화;
  • Previous = Close[i-1] — 이전 간격의 종료 시점의 자산의 가치.

일별 값을 사용하여 1년 동안의 샤프 비율을 계산하려면 해당 연도의 각 날짜의 수익 값을 사용하고 계산의 일수로 나눈 수익의 합계로 평균 일일 수익을 계산해야 합니다.

Risk-free return

무위험 수익의 개념은 항상 트레이딩 수익을 늘리세요 위험이 있기 때문에 조건부입니다. 샤프 비율은 동일한 시간 간격에서 다른 전략/포트폴리오를 비교하는 데 사용되므로 공식에는 무위험 수익률이 사용될 수 있습니다. 다시 말해,

표준편차 혹은 수익

표준 편차는 확률 변수가 평균 값에서 얼마나 벗어나 있는지를 보여줍니다. 먼저 평균 수익 값을 계산한 다음 평균 값에서 수익의 제곱 편차를 합산합니다. 결과로 나온 합계를 수익률로 나누어 분산을 얻습니다. 분산의 제곱근은 표준 편차입니다.

표준 편차 계산의 예는 이전 기사에서 찾아 볼수 있습니다.

모든 시간대의 샤프 비율을 계산하고 연간 가치로 변환하기

샤프 비율 계산 방법은 1966년 이후로 변경되지 않았습니다. 이 변수는 이 계산 방법이 널리 인식된 후 현대적인 이름을 얻었습니다. 당시에는 펀드 및 포트폴리오의 성과를 평가하는 것은 수년간의 수익을 기반으로 했습니다. 이후에 월별 데이터에 대한 계산이 이루어지며 샤프 비율은 연간 값으로 매핑 되었습니다. 이 방법을 사용하면 두개의 펀드, 포트폴리오 또는 전략을 비교할 수 있습니다.

샤프 비율은 다양한 기간과 시간에서 연간 값으로 쉽게 확장될 수 있습니다. 이것은 결과 값에 현재 간격에 대한 연간 간격의 비율의 제곱근을 곱하여 수행됩니다. 다음과 같은 예를 살펴보겠습니다.

일일 반환 값인 SharpeDaily를 사용하여 샤프 비율을 계산했다고 가정합니다. 결과는 연간 값 SharpeAnnual로 변환되어야 합니다. 연간 비율은 기간 비율의 제곱근 - 즉 1년에 얼마나 많은 일일 간격이 들어가 있는지에 비례합니다. 1년간 거래일이 252일이므로 일일 수익률 기준 샤프 비율에 252의 제곱근을 곱해야 합니다. 이것이 연간 샤프 비율이 됩니다:

값이 H1 기간을 기준으로 계산되는 경우 동일한 원칙을 사용합니다. - 먼저 SharpeHourly를 SharpeDaily로 변환한 다음 연간 Sharpe 비율을 계산합니다. 하나의 D1 바에는 24개의 H1 바가 포함되어 있으므로 공식은 다음과 같습니다.

모든 금융 상품이 하루 24시간 거래되는 것은 아닙니다. 그러나 테스터에서 동일한 금융 상품에 대해 트레이딩 수익을 늘리세요 거래 전략을 평가할 때는 동일한 테스트 간격 및 동일한 기간에 대해 비교가 수행되기 때문에 중요하지 않습니다.

샤프 비율을 이용한 전략 평가

전략/포트폴리오의 성과에 따라 샤프 비율은 음수 값을 포함한 다른 값을 가질 수 있습니다. 샤프 비율을 연간 값으로 변환하면 고전적인 방식으로 해석할 수 있습니다.

의미는 설명
샤프 비율 < 0나쁨 전략이 수익적이지 않습니다
0 < 샤프 비율 < 1.0
비정의
위험이 보상을 가져오지 못했습니다. 이러한 전략은 대안이 없을 때 고려할 수 있습니다.
샤프 비율 ≥ 1.0
좋음
샤프 비율이 1보다 크면 위험이 보상되고 포트폴리오/전략이 긍정적인 결과를 나타낼 수 있음을 의미할 수 있습니다.
샤프 비율 ≥ 3.0 매우 좋음 높은 값은 각각의 거래에서 손실을 얻을 확률이 매우 낮다는 것을 나타냅니다.

샤프 계수는 일반 통계 변수라는 것을 잊지 마십시오. 샤프 계수는 수익률과 위험의 비율을 반영합니다. 따라서 서로 다른 포트폴리오나 전략을 분석할 때 샤프 비율을 권장 값과 연관시키거나 관련 값과 비교하는 것이 중요합니다.

EURUSD, 2020에 대한 샤프 비율 계산

샤프 비율은 원래는 많은 주식으로 구성된 포트폴리오를 평가하기 위해 개발되었습니다. 주식의 가치는 매일 변하고 그에 따라 포트폴리오의 가치도 변합니다. 가치와 수익의 변화는 어느 시간대로도 측정할 수 있습니다. EURUSD에 대한 계산을 살펴보겠습니다.

계산은 H1과 D1의 두 기간에 대해 수행됩니다. 그런 다음 결과를 연간 값으로 변환하고 비교하여 차이가 있는지 확인합니다. 계산에는 2020년의 바의 종가를 사용합니다.

메타 트레이더 5 라이브러리를 사용하여 계산하기 위한 Python 코드

상기와 같이 MQL5와 Python 계산 결과는 동일합니다. 소스 코드는 아래에 첨부되어 있습니다(CalculateSharpe_2TF).

H1과 D1 막대에서 계산된 연간 샤프 비율은 각각 1.117708 및 1.217900으로 다릅니다. 그 이유를 알아보도록 하겠습니다.

모든 시간대에서 2020년 EURUSD에 대한 연간 샤프 비율 계산

이제 모든 기간에 대한 연간 샤프 비율을 계산해 보겠습니다. 이를 위해 데이터를 테이블에 수집합니다.

  • TF — 기간
  • Minutes — 기간에서 분의 개수
  • Rates — 이 기간에서 연간 바의 개수
  • Avg — 기간의 바별 평균 수익률(%)(바별 평균 가격 변화 백분율)
  • Std — 기간의 바별 표준 편차(%)(이 시간대의 가격 변동성 백분율)
  • SharpeTF — 주어진 기간에서 계산된 샤프 비율
  • SharpeAnnual — 이 기간을 기반으로 계산된 샤프 비율의 연간 샤프 비율

아래는 계산과 관련한 코드 블록입니다. 전체 코드는 기사에 첨부된 CalculateSharpe_All_TF.mq5 파일에 있습니다.

다양한 시간대에서 2020년 EURUSD에 대한 샤프 비율의 히스토그램을 구성해 보겠습니다. 여기에서 M1에서 M30까지의 기간에 대한 계산이 1.03에서 1.08까의 결과로 나온다는 것을 알 수 있습니다. H12에서 MN1까지의 시간대에서 가장 일관성이 없는 결과가 얻어졌습니다.

다른 기간에 대한 2020년 EURUSD의 연간 샤프 비율 계산

2020년 GBPUSD, USDJPY와 USDCHF에 대한 샤프 비율 계산

세 개의 통화 쌍에 대해 유사한 계산을 수행해 보겠습니다.

GBPUSD, 샤프 비율 값은 M1에서 H12까지의 기간에서 유사합니다.

2020년 다른 기간에 대한 GBPUSD의 연간 샤프 비율 계산

USDJPY, 값도 M1에서 H12까지의 기간에 가깝습니다: -0.56에서 -0.60.

다른 기간에 대한 2020년 USDJPY의 연간 샤프 비율 계산

USDCHF, 유사한 값이 M1에서 M30까지의 기간에서 획득되었습니다. 기간이 증가함에 따라 샤프 비율이 변동합니다.

다른 기간에 대한 2020년 USDCHF의 연간 샤프 비율 계산

따라서 4개의 주요 통화 쌍의 예를 기반으로 M1에서 M30까지의 기간 동안에 샤프 비율의 가장 안정적인 계산을 얻을 수 있다는 결론을 내릴 수 있습니다. 이는 다른 심볼에서 작동하는 전략을 비교하려는 경우 더 낮은 기간의 수익률을 사용하여 비율을 계산하는 것이 더 낫다는 것을 의미합니다.

2020년 EURUSD에 대한 연간 샤프 비율 계산

2020년 월별 수익률을 사용하고 M1에서 H1까지의 기간에 대한 트레이딩 수익을 늘리세요 연간 샤프 비율을 계산해 보겠습니다. CalculateSharpe_Months.mq5 스크립트의 전체 코드는 기사에 첨부되어 있습니다.

월별 연간 비율의 값은 우리가 계산을 수행한 모든 기간에서 매우 가깝다는 것을 알 수 있습니다. 더 나은 프레젠테이션을 위해 Excel 다이어그램을 사용하여 결과를 3D로 렌더링해 보겠습니다.

2020년 EURUSD 연간 샤프 비율의 월별 및 기간별 3D 차트

다이어그램은 연간 샤프 비율의 값이 매월 변경됨을 명확하게 보여줍니다. 이는 이번 달 EURUSD가 어떻게 변했는지에 따라 다릅니다. 반면 모든 기간의 월별 연간 샤프 비율은 거의 변하지 않습니다.

따라서 연간 샤프 비율은 모든 기간에서 계산할 수 있으며 결과 값은 수익을 얻은 바의 수에 따라 달라집니다. 이는 이 계산 알고리즘을 실시간으로 테스트하고 최적화하고 모니터링에 사용할 수 있음을 의미합니다. 유일한 전제 조건은 충분히 큰 수익 배열을 갖는 것입니다.


소르티노 비율

샤프 비율의 계산에서 위험은 자산의 증가 및 감소 모두를 포함하는 시세의 전체 변동성입니다. 그러나 포트폴리오 가치의 증가는 투자자에게 좋은 반면 손실은 가치의 감소와 관련이 있습니다. 따라서 비율의 실제 위험은 과장되어 있습니다. Frank Sortino가 1990년대 초에 개발한 소르티노 비율은 이 문제를 해결합니다.

그의 전임자들과 마찬가지로 F. Sortino도 미래 수익을 수학적 기대치와 동일한 확률 변수로 간주하고 위험은 분산으로 간주합니다. 수익과 위험은 특정 기간의 역사적 호가를 기반으로 결정됩니다. 샤프 비율 계산에서와 같이 수익을 위험으로 나눕니다.

Sortino는 수익의 총 분산(또는 전체 변동성)으로 정의된 위험이 긍정적인 변화와 부정적인 변화 모두로부터 영향을 받는다고 봤습니다. Sortino는 전체의 변동성을 자산 감소만 고려하는 반 변동성으로 대체했습니다. 반 변동성은 유해한 변동성, 하방 위험, 하방 편차, 음의 변동성 또는 하방 표준 편차라고도 합니다.

소르티노 비율 계산은 샤프 계산과 유사하지만 양수의 수익률은 변동성 계산에서 제외된다는 점만 다릅니다. 이것은 위험 측정을 줄이고 비율 가중치를 증가시킵니다.

양수 및 음수 수익


샤프 비율을 기반으로 소르티노 비율을 계산하는 코드의 예제입니다. 반분산은 마이너스 수익 만을 사용하여 계산됩니다.

이 기사에 첨부된 CalculateSortino_All_TF.mq5 스크립트는 2020년 EURUSD에 대해 다음과 같은 결과를 보여줍니다.

거의 모든 시간 프레임에서 소르티노 값이 샤프 비율의 1.60배임을 알 수 있습니다. 물론 거래 결과를 기반으로 비율을 계산할 때는 그러한 명확한 의존성은 없을 것입니다. 따라서 두 비율을 모두 사용하여 전략/포트폴리오를 비교하는 것이 합리적입니다.

기간별 2020년 EURUSD의 샤프와 소르티노 비율

이 두 지표의 차이점은 샤프 비율은 주로 변동성을 반영하는 반면 소르티노 비율은 위험 단위당 비율 또는 수익을 보여줍니다. 그러나 계산은 히스토리를 기반으로 하므로 좋은 결과가 미래의 이익을 보장할 수 없다는 것을 잊지 마십시오.

MetaTrader 5 전략 테스터에서 샤프 비율 계산의 예

샤프 비율은 원래는 주식이 포함된 포트폴리오를 평가하기 위해 개발되었습니다. 주가는 매일 변하므로 자산의 가치도 매일 변합니다. 기본적으로 거래 전략은 오픈 포지션의 존재를 의미하지 않으므로 일정 시간 동안의 거래 계정의 상태는 변경되지 않은 상태로 유지됩니다. 즉, 진입한 포지션이 없을 때는 반환 값이 0이므로 샤프 계산은 틀리게 됩니다. 따라서 계산은 거래 계정의 상태가 변경된 바만을 사용합니다. 가장 적합한 옵션은 각 바의 마지막 틱에서 자기자본 가치를 분석하는 것입니다. 이렇게 하면 MetaTrader 5 전략 테스터의 틱 생성 모드에서 모든 샤프 비율을 계산할 수 있습니다.

고려해야 할 또 다른 점은 일반적으로 Return[i]=(CloseCurrent-ClosePrevious)/ClosePrevious로 계산되는 백분율 가격 증분은 계산시 특징적인 단점이 존재 한다는 것입니다. 가령 가격이 5% 하락한 다음 5% 상승하면 초기 값을 얻지 못합니다. 그렇기 때문에 통계 연구는 일반적인 상대 가격 증분 대신 가격 증분 로그를 사용합니다. 로그 반환(대수 반환)에는 선형 반환의 이러한 단점이 없습니다. 값은 다음과 같이 계산됩니다:

로그 수익은 로그의 합이 상대 수익의 곱과 같기 때문에 함께 더할 수 있으므로 편리합니다.

따라서 샤프 비율의 계산 알고리즘에는 최소한의 조정이 필요합니다.

전체 계산 코드는 기사에 첨부된 파일 Sharpe.mqh로 구현됩니다. 샤프 비율을 맞춤 최적화 기준과 같이 계산하려면 이 파일을 Expert Advisor에 연결하고 몇 줄의 코드를 추가하십시오. 표준 MetaTrader 5 팩의 MACD Sample.mq5 EA를 예로 하여 수행하는 방법을 살펴보겠습니다.

결과 코드를 "MACD Sample Sharpe.mq5"로 저장하십시오 - 관련 파일도 아래에 첨부되어 있습니다.

맞춤형 최적화 기준을 선택하여 EURUSD M10 2020에 대한 제네릭 최적화를 실행해 보겠습니다.

맞춤형 기준을 사용하여 Expert Advisor의 제네릭 최적화를 위한 테스터 설정

획득한 맞춤형 기준의 값은 전략 테스터가 계산한 샤프 비율과 일치합니다. 이제 계산 메커니즘과 얻은 결과를 해석하는 방법을 알게 되었을 것입니다.

맞춤형 기준을 사용한 Expert Advisor의 제네릭 최적화 결과

샤프 비율이 가장 높은 값들이 테스터에서 항상 가장 높은 수익을 나타내는 것은 아니지만 부드러운 자산 그래프의 매개변수를 찾을 수 있습니다. 이러한 그래프는 일반적으로 급격한 성장을 보이지는 않지만 큰 하락과 자본 손실도 없습니다.

이는 샤프 비율을 사용한 최적화를 이용하면 다른 최적화 기준에 비해 보다 안정적인 파라미터를 찾을 수 있음을 의미한다.

샤프 비율이 6.43인 Expert Advisor의 테스트 결과를 보여주는 그래프

장점과 단점

샤프 비율과 소르티노 비율은 수익이 관련 위험 보다 많은지 여부를 결정할 수 있게 합니다. 다른 위험 측정 방식과 비교한 또 다른 이점은 모든 유형의 자산에 적용할 수 있다는 것입니다. 예를 들어 샤프 비율을 사용하여 금과 은을 비교할 수 있습니다. 평가를 위해 특정한 외부의 벤치마크가 필요하지 않기 때문입니다. 따라서 비율은 개별 전략이나 증권뿐만 아니라 자산 또는 전략 포트폴리오에도 적용될 수 있습니다.

이러한 툴의 단점은 계산이 수익의 정규 분포를 가정한다는 것입니다. 그러나 실제로는 이러한 요구 사항은 거의 충족되지 않습니다. 그럼에도 불구하고 샤프 및 소르티노 비율은 다양한 전략과 포트폴리오를 비교할 수 있는 가장 간단하고 이해하기 쉬운 도구입니다.

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#2 60초 거래를 하지 마세요

물론 1분에 투자의 82%를 달성하는 것은 매력적입니다. 당신은 그렇게 빠른 현금의 전망에 미소를 지을 수 없습니다.

하지만 문제가 있습니다, 당신이 볼 수 있듯이. 짧기도 하고 길기도 하다. 60초. 불안과 두려움이 당신을 사로잡을 것입니다. 그리고 당신의 합리적인 사고는 당신의 감정에 의해 강탈당하고 당신을 취약하게 만듭니다.

만들고 나면 과신하기 쉽다. 60초 안에 많은 돈을 벌 수 있습니다. 따라서 많은 돈을 버는 간단한 기술을 알아냈다고 생각하고 단일 거래에 더 많은 돈을 투자하기 시작할 것입니다. 이것은 더 나쁜 것이 떠오를 때 이전의 모든 이익을 지워버릴 가능성이 있는 간단한 방법입니다.

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1분이라는 짧은 시간에도 가격은 끊임없이 변한다는 사실을 잊지 마십시오. 미성년자라도 가격 변동 많은 돈을 잃을 수 있습니다. 또한, 수수료.

가격 변동 더 긴 기간, 반면에 덜 심각하며 모든 것을 잃는 것은 아닙니다. 가격은 짧든 길든 시간이 지남에 따라 변동합니다. 한편, 듀레이션이 길수록 시장을 더 쉽게 평가하고 방향을 예측할 수 있습니다.

(위험 경고: 거래에는 위험이 따릅니다)

#3 정기적으로 거래 내역 확인

모든 거래자의 주요 목표는 손실을 피하면서 이익을 늘리는 것입니다. 이전 거래를 검토할 기회가 있으면 훨씬 쉬워집니다. 그만큼 최초의 상인은 손으로 쓴 기록을 보관했습니다. 그들의 거래의. 그들은 어떤 거래가 이익을 냈고 어떤 거래가 손실을 냈는지 매일 확인했습니다.

좋은 소식이 있습니까? 지금은 그렇게 할 필요가 없습니다. IQ Option는 "Trades"라는 도구 이전 거래의 전체 기록을 볼 수 있습니다.

어떤 결론을 내릴 수 있습니까? 거래 내역? 가장 먼저, 특정 날짜에 수익을 냈는지 손실을 냈는지 확인합니다. 둘째, 금융 상품은 가장 수익성이 높은 거래를 담당했습니다.

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그러면 어떤 전술이 가장 잘 수행되고 언제 가장 좋은 투자를 했는지 알아낼 수 있습니다.

예를 들어 EUR/USD 통화 쌍에 대한 가장 중요한 보상은 양초 거래 중에 오전 10시에서 오전 11시 사이에 발생한다는 것을 알 수 있습니다. 따라서, 이제 거래할 때를 알았습니다. 이 정보를 가지고 있기 때문에 이 특정 통화 쌍.

#4 거래 계획을 세우고 지키세요

대부분의 순진한 거래자들은 돈 버는 계획 그들이 처음 시작했을 때. 그들은 거래로 돈을 벌고 싶었기 때문에 무작위 시장을 선택하고 하나가 되지 않으면 다른 시장으로 전환했습니다.

사실입니다. 우리는 고백해야 합니다. 실패했습니다. 후에 80% 이상의 돈을 잃음, 그들은 뭔가 변화가 필요하다는 것을 알고 있었습니다. 그런 다음 그들은 성공적인 투자자들의 발자취를 따라가기 시작했고 그들 모두가 거래 전략을 가지고 있다는 것을 배웠습니다.

그러한 요소를 자세히 살펴 보겠습니다. 전략.

첫 번째 단계는 시간 제한을 설정하는 것입니다. IQ Option 데모 계정. 예를 들어 3주가 될 것입니다. 또한, 투자할 시장과 투자 시점을 파악할 수 있을 만큼 충분히 오래 지속되어야 합니다. 또 다른 할 일은 거래에 얼마나 많은 돈을 투자할 것인지 결정하는 것입니다.

이전에 말했듯이 거래 내역을 평가하는 것이 중요합니다.

따라서 채용한 시간, 전술, 지표, 도구 및 기간을 주의 깊게 추적하십시오. 뿐만 아니라 이전 전략을 면밀히 검토하고 대신 할 수 있었던 일을 살펴보십시오.

#5 소셜 트레이딩 참여

대부분의 바이너리 옵션 회사는 제공하지 않지만 소셜 트레이딩, 미숙한 거래자에게 유리합니다.

이 기능을 사용하면 플랫폼의 다른 사용자가 거래하고 있는 것과 각 거래에 투자한 금액을 볼 수 있습니다.

이렇게 하면 보상 판매 방향을 빠르게 결정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

때로는 더 많은 승리를 위해 마스터해야 하는 유일한 기술이기 때문에 IQ Option 소셜 트레이딩에 막대한 금액을 걸고 있는 노련한 트레이더를 따라가는 것입니다.

(위험 경고: 거래에는 위험이 따릅니다)

#6 가장 인기 있는 자산 거래

추세 자산은 매수, 매도, 중립의 세 가지 방향 중 하나로 지속적으로 움직이고 있습니다.

사이드바에서 트렌드 버튼을 활성화하면 이러한 자료를 볼 수 있습니다.

#7 마틴게일 옵션 전략 사용

이 방법을 적용하려면 IQ Option 거래 계정에 로그인하거나 거래가 처음인 경우 새 계정을 만드십시오.

이후, 보증금 거래 계정에 최소 $100을 넣고 시작하십시오. $10 거래. 만기 시 자산 가격이 오를 것으로 예상하려면 상승 버튼을 사용하십시오. 만료 시 자산 가격이 하락할 것으로 예상하려면 아래로 버튼을 클릭하십시오.

타이머가 끝날 때까지 기다리십시오. 거래 후 잃으면 투자를 두 배로 늘리십시오. $10을 $20으로 교환하고 $10 대신 구매 버튼을 클릭하세요. (위로). 타이머를 주시하십시오.

예측이 잘못된 경우 다시 시도하십시오. 이번에는 $40으로 거래하세요. 당신은 $75를 얻을 것이다 당신의 예측이 정확하다면.

이제 전체 포지션을 회수하고 $5의 이익을 얻었다는 것을 알게 될 것입니다. 하던 일을 계속하면 일관되고 수익성 있는 거래를 할 수 있습니다.

#8 투자 포트폴리오 다변화

단일 자산에 집중하면 가격에 집중하는 데 도움이 되지만, 다양화 귀하의 거래는 수익성을 보장하는 데 도움이 될 것입니다.

iq 옵션 자산

간단히 말해서, 분산은 서로 관련이 없는 다양한 자산을 구매하는 것을 의미합니다.

이것은 확고한 전략 일부 자산은 손실되지만 다른 자산은 혜택을 받기 때문입니다. 많은 전문 트레이더가 보증하는 보장된 기술입니다.

#9 변동성이 높은 자산 거래

변동성은 시장에서 변동성 자산의 가치를 평가하는 재무 지표입니다.

자산이 많을수록 휘발성, 더 많이 당신은 그것의 가격이 변동하는 것을 알 수 있습니다.

그리고 이것은 한 가지만 시사할 수 있습니다. 거래자는 이러한 자산에 관심이 있으며 이 기간 동안 거래하면 이익을 얻을 가능성이 큽니다.

반면 변동성이 최소화되고 가격이 장기간 안정적으로 유지되면 거래 방향을 선택하기가 어려워집니다.

(위험 경고: 거래에는 위험이 따릅니다)

#10 기술 분석의 도구 사용

추세 시장에서 수익성 있는 거래를 하려면 차트에서 자산 가격 행동을 정확하게 예측해야 합니다. 시장 뉴스 또는 기술 분석 도구를 사용하여 거래를 올바르게 수행할 수 있습니다.

기술적 분석 과거 가격 움직임을 기반으로 시장 움직임을 예측하는 방법입니다.

도구를 올바르게 사용하면 자산이 곧 따라갈 경로를 예측할 수 있습니다.

iq 옵션 도구

일부 가격 유형에는 반복 패턴이 있습니다.

배우고 기억했다면 건설 과정과 시간 간격을 기반으로 예측 차트를 만들 수 있습니다.

다양한 도구를 선택할 수 있습니다. IQ Option.

이들을 이용하여 분석 도구, 거래를 더 잘 모니터링하고 자산을 활용하여 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.

#11 옵션 거래 워크숍 수강

무역 세미나 의 과반수를 차지한다. 외환 및 정기적으로 옵션 회사.

거래 지식을 향상시키기 위해 자주 액세스할 수 있는 이러한 세미나에 등록할 수 있습니다. 소액의 돈으로 거래하지 마십시오. 결국 잃게 됩니다.

외환이나 옵션 거래로 돈을 버는 많은 사람들이 $10으로 시작하지 않는다는 사실을 알고 계셨습니까?

거래량이 많기 때문입니다. 더 수익성 유동성 때문에 낮은 것보다. 뿐만 아니라 거래에 더 많이 투자하면 더 나은 주문 실행과 더 많은 이익을 얻을 수 있습니다.

#12 절대 과대 거래하지 마십시오

당신은 항상 장사를 하고 있습니까, 아니면 조용히 기다리십니까? 가장 섬세한 설정 전략을 실행하기 전에?

아이큐 옵션

과잉 거래 정당한 근거가 없습니다. 조바심, 자존심, 감정, 잘못된 요구, 이전 손실을 신속하게 복구해야 하는 필요성 또는 계정 금액을 곧 4배로 늘리고 싶은 충동 - 이러한 모든 요인으로 인해 계획을 포기하고 도박에 빠지게 될 수 있습니다.

손실이 성공적인 계획의 구성 요소라는 것을 이해하면 도움이 될 수 있습니다. 줄이다 거래에 사용한 금액. 성공적인 거래자는 10번의 거래에서 7번의 승리와 3번의 패자를 낸다는 것을 기억하십시오. 몇 가지를 포기해야 합니다.

(위험 경고: 거래에는 위험이 따릅니다)

#13 무작위 거래를 선택하려는 충동을 이겨내십시오.

초보자가 바이너리 옵션 부문에서 저지르는 가장 흔한 실수는 다음과 같습니다. 모자에서 완전히 몇 가지 베팅을 선택하십시오. 그들의 결정을 안내하는 단계별 방법 없이 그저 스릴을 위해.

이 매체로 성공하려면 10번 중 6-7번을 정확하게 추측할 수 있습니다.

그러나 직관에만 의존하면 장기적으로 실패합니다.

도박을 하고 있다고 느끼면 항상 뒤로 물러서십시오. 시간을 내서 가보세요 튜토리얼 그리고 게임의 "해야 할 일"과 "하지 말아야 할 일"을 배우십시오. 높은 비율의 시간을 이길 수 있는 시스템을 찾을 때까지 시험 시스템에서 훈련하십시오.

당신은 당신의 게임을하지 않을 것입니다 브로커의 이 접근 방식을 적용하면 스택 덱입니다.

결론: IQ Option 팁 및 요령

바이너리 옵션 웹사이트에서 볼 수 있는 가장 일반적인 불만 사항은 다음과 같습니다. 철수 요청이 무시됩니다.

그만큼 새로 온 사람 일반적으로 상당한 가입 보너스를 받은 후 돈을 잃었으며 자신이 사기를 당했다고 생각하고 인출을 요청합니다.

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잊지마 귀하의 거래를 통해 중개인은 수수료에 일부를 더한 금액을 회수할 계획입니다. 호의는 중개인에게 더 기울어져 있다는 것을 항상 기억하십시오.

모든 단계를 따랐지만 여전히 자금을 받지 못했다면 자금의 합법성에 대해 의문을 제기해야 합니다. 바이너리 옵션 브로커. 아마도 업그레이드가 필요한 시점일 것입니다.

(위험 경고: 거래에는 위험이 따릅니다)

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트레이더를 위한 최고의 선택: IQ Option

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(위험 경고: 거래에는 위험이 따릅니다)

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무포가 최고의 포지션인 이유 [관망의 중요성]

안녕하세요. 토미입니다 =)
제가 최근 개인레슨, 강연, 회원님들 트레이딩 코칭 해드리면서 예상외로 많은 분들이 갖고 계시는 안 좋은 매매 버릇을 지적해드리고자 자료와 글을 만들게 됐습니다. 특히 데일리 트레이더분들, 단타나 스캘핑을 주로 하시는 분들 꼭 숙지시길 바랍니다. 제 글을 읽고 계시는 분들 중 어느정도 개인매매로 산전수전 겪어 보시고 살아남으신 고수분들은 어느정도 공감하실 겁니다. 바로 무포가 최고의 포지션이라는걸요. 여기서 제가 뜻하는 건 매매를 아예 안하고 계속 띵가띵가 노시라는 뜻이 아닙니다.

대부분 많은 분들이 차트분석의 위대함을 느낀 뒤 트레이딩 세계에 입문하고 실전에 써먹으면서 매매에 한창 빠지는 시기가 트레이딩 수익을 늘리세요 있습니다. 내가 정말로 열심히 공부한 걸로 실질적인 수익을 맛보면서 그 차익실현의 쾌락에 푹 빠져 하루 종일 모니터 앞에 있거나 스마트폰 붙들고 있는 분들 많으십니다. 정말 매매라는게 엄청난 매력이 있죠? 본인이 분석한 차트가 딱 들어맞으면서 지갑이 빵빵해질 때. 크 이때의 크 쾌감은 해본 사람만 알 겁니다. 하지만 이거 하나는 꼭 명심 하셔야 합니다. 저희는 돈을 벌려고 매매를 하는거지 재미 있으려고 매매를 하는게 아닙니다. 물론 돈을 벌면 재미가 있겠지만, 이 두 요소의 우선순위가 바뀌신 분들이 간혹 계십니다. 간혹이 아니라 요즘 꽤 많이 계십니다. 지금 손 내려놓고 눈 감으시고 곰곰이 생각해보세요.

단 한시라도 포지션 진입이 되어있지 않으면 불안하신 분들.
빅롱/빅숏에 일희일비하시는, 놓치면 배 아파하시는 분들.
매매가 본업에 지장을 주는 분들. (매매, 본업 둘 다 안되죠?)
손절/익절하고 매번 빨리 털었다고 후회하시는 분들.
주변으로부터 매매중독 소리 한달에 다섯번 이상 들으신 분들.
매매 때문에 본인의 생활습관(청소, 샤워, 수면시간대 등)이 자주 바뀌시는 분들.

요즘에 실적 괜찮으셨나요? 괜찮으신 분들도 당연히 계시겠지만 그렇지 않으신 분들은 잘 들으세요. 어느 순간 피폐해진, 페인이 된 거울속에 비친 여러분의 모습을 보시고 한번 외치세요. “정신 차려. ” 라고요. 머리에 떡이 진 기름과 피부에 발라져 있는 기름기… 아마 뇌동나사에 칠해진 기름이 흘러내린 게 아닌가 생각해보세요.

물론 개인마다, 트레이딩 성향에 따라 다르겠지만 무리한 진입으로 좋지 않은 결과를 자주 보시는 분들은 잠깐 마우스 내려놓으시고 걸려있는 주문 다 취소하시고 한번 명상하면서 자아성찰 해보시길 바랍니다. 손실 난 거 얼른 복구하고 싶은 마음 가득한 거 잘 이해합니다. 그런데 더 큰 손실이 나기 전에 제 말 믿고 한번만 시간적 여유를 갖으시고 머리 좀 식혀보세요.

진입횟수/매매시간과 누적 수익률의 관계

제 예전 글인데, 무조건 매매 횟수가 많다고 누적 수익이 올라가는 건 절대 아닙니다. 본인의 매매성향과 상황에 따라 차이가 있겠지만 보통 무리하게 많이 진입을 하면 수수료도 많이 나갈 뿐더러 체력과 집중력 고갈로 인해 뇌동나사가 금방 풀리게 될 수 있습니다.

때문에 본인이 하루에 몇 시간 혹은 몇 번 진입을 할지, 얼마를 벌면/잃으면 그만둘지 대충이라도 정해 놓으시는 게 좋습니다. 예를 들어서 본인은 하루에 +100만원/-50만원 정도의 손익과 하루에 4~5번 진입이 위의 그래프의 피크 좌표라면, 그에 맞게 일간 손익비와 트레이딩 수익을 늘리세요 진입횟수를 정하시는 게 좋습니다. 개인의 매매 성향과 상황에 따라 다 상이할겁니다.

예전 글에 이런 말씀을 드린 적 있습니다. 매매에 중독된 사람 치고 매매 잘하는 사람 못 봤다고요. 제가 개인적으로 인정하는 실력파 트레이더들 보면 차트 보는거라던지 트레이딩 세업 설계하는 거 우리와 별로 다를 바 없습니다. 그들에게 극한 우월감을 느꼈던 게 뭐였나면 그들은 No Trading Zone을 선정하는 안목이 정말 탁월합니다. 진짜 관망을 기가 막히게 잘합니다. 단순히 특정 트레이딩 셋업 진입할지 말지 정하는 것 뿐인데, 덜 확실한 자리 몇 번 덜 들어가고 무포지션 유지하는 것 뿐인데 그 작고 미묘한 차이에서 어마어마한 기량, 내공, 그리고 성과 차이가 납니다.

저희처럼 차트를 기반으로 투자를 하는 트레이더들은, 각자의 특정한 기술적 기준을 가지고 투자 여부를 정합니다. 예를 들어서 A라는 트레이더는 추세선, 피보나치, 매물대, 채널, 이평선, 볼린저밴드, 일목구름, RSI , 스토캐스틱, 엘리엇파동이론 등 총 10개의 이론과 기법들을 기준으로 진입을 할지 말지 결정합니다. 10개중 다수의 기준들이 시그널을 준다면 진입을 하는거고, 10개중 다수의 기준들이 시그널을 주지 않는다면 진입을 하지 않습니다. 한편 B라는 트레이더는 이평선과 RSI만 고려하는 트레이더라고 칩시다. 2개중 하나만 시그널을 준다면 바로 진입을 해버립니다. 두 트레이더 중 누가 이길까요? 당연히 A트레이더가 상대적으로 B트레이더보다 더 많은 변수들을 고려했기 때문에 진입률(횟수)은 적더라도 더 확실한 자리들을 잘 도출할 수 있겠죠?

이렇게 우리는 차트에서 Confluent Zone, 즉 여러 기술적 요소들이 동시에, 비교적 같은 가격대 혹은 시간대에 유의미한 신호를 주거나 Overlap되는 구간을 찾아 Price Action이 나올 구간들을 도출합니다. 만약 여러분이 요즘에 진입횟수가 높은데 성과가 잘 나오지 않는다면 진입횟수를 더 줄이시고 원래는 60% 확실한 자리에 들어가셨다면 80% 확실한 자리에 들어가세요. 본인에게 그리고 요즘 장에 잘 맞는 지표들과 기법들을 더 연구해보시고 진입 기준치를 늘리셔야 합니다.

번외로 뇌동나사가 풀리는 이유는 다양합니다.
1. 스탑헌팅 (손절가 세력들 새끼손가락으로 딱 건드리고 올라가는) 당할 때
2. 돌파헌팅 (추격/돌파 진입했는데 페이크/휩소인) 당할 때
2. 진입가 완전 근접하게 반등/저항 나와서 버스 놓칠 때
3. 익절했는데 더 올라갈 때 (홀딩 더 하면 더 수익 볼 수 있었을 때)
4. 익절가 거의 다왔는데 아쉽게 내려서 손절날 때
5. 연속 손절 콤보 크리 뜰 때 (원칙 잘 지키면서 손절 잘했는데 계속 손절하게 될 때)
6. 일간 목표 수익 달성했는데 (더 욕심) 계속 매매 진행할 때
7. 일간 허용 손실 도달했는데 (바로 복구하려고) 매매 계속 할 때,
8. 하루 종일 기다려도 자리가 안올 때

뇌동나사가 풀리면 우리는 원래 정말 확실한 자리만 들어갔을 때와 달리 덜 확실한 자리도 들어가게 되는 경우가 많습니다.

승승승승승? 하고 있다면 일단 잠깐 스톱 [원칙매매 전략이론] 뇌동나사 관리하기

본인이 뇌동나사가 풀렸다고 느껴졌을 때 최대한 빨리 차트 끄시고 매매 중단하세요. 머리를 조금 식히시던지 그날은 매매 쉬시는 걸 추천드립니다. 개인적으로 샤워, 산책, 게임, 수면, 영화시청 등 뇌가 차트 잠시동안이라도 차트 생각 생각을 안하게 해야 나사가 다시 조여지더라고요.

여러분들도 뇌동나사 관리하는 좋은 팁 있으면 댓글에 공유해주세요~

이만 마치겠습니다. 토미트레이딩팀의 토미였습니다 =)

여러분들의 구독, 좋아요, 그리고 댓글은 저에게 정말 큰 힘이 된답니다!

당신은 트레이더 입니까? 투자자 입니까?

우리는 주식 시장에서 거래하는 모든 트레이딩 수익을 늘리세요 사람들을 '주식 투자자'라고 합니다. 거래와 투자는 다른 영역이지만, 주식 시장에서는 혼용해서 '투자'라는 단어를 사용합니다. 하지만, 대부분의 시장 참여자들은 주식을 이용해 기업에 투자를 하기보다, 단기적인 차액 거래를 통해서 이익을 얻고 싶어 합니다. 이는 투자의 속성과는 거리가 있는 행위입니다.

트레이딩을 한다고 하더라도 자신의 자본을 일부 투자하여 수익을 얻으려 하기 때문에 '투자'라고 볼 수 있습니다. 단어를 혼용해서 사용하지만, 우리는 트레이딩과 투자의 차이를 어느 정도 인지하고 있습니다.

트레이더와-투자자의-차이-표지

터틀트레이더-커티스페이스(좌)-오바마의현인-워렌버핏(우)

트레이딩과 투자의 차이를 알아야 하는 이유

트레이더와 투자자를 장사에 비교해보겠습니다. 여름에 아이스크림 장사를 하고, 겨울에 붕어빵 장사를 하는 A가 있습니다. 그리고 40년동안 국밥집을 운영하는 B도 있습니다. 계절에 따라서 장사를 바꿔서 수익을 얻으려고 하는 A는 트레이더에 가까운 사람이고, 장기간 국밥집을 운영하는 B는 투자자에 가까운 사람입니다.

상황에 맞춰서 종목을 바꾸는 A와 계절이 변하든 말든 오랜기간 국밥집을 하는 B는 장사를 통해 이익을 얻으려는 공통점을 가지고 있습니다. 하지만 A는 단기적인 수익에 집중을 하는 사람이고, B는 장기적으로 브랜드의 가치를 고집하고 그 고집이 가계에 성장을 가져와 미래에 큰 수익을 안겨 줄 거라는 믿음이 깔려있습니다.

트레이딩이 더 나은 방식인지 투자가 더 나은 방식인지 우열을 가릴 수는 없습니다. 각자 특징만 있을 뿐, 어느 것이 더 나은 것인지에 대한 것은 각자의 결과가 입증해 줄 것입니다.

트레이딩과 투자의 차이를 알아야하는 이유는, 적어도 자신에게 맞는 방식이 무엇인지, 자신이 행하고 있는 행위가 무엇인지 알아야 거기에 맞는 행위를 할 수 있기 때문입니다.

트레이딩이 목적이라면 트레이딩 규칙을 따라야 성공할 것이고, 투자가 목적이라면 투자의 규칙을 따라야 성공할 것입니다. 단기적으로 치고 빠지는 A가 갑자기 브랜드 가치를 고집한다면? 장기적으로 연구한 B가 단기 수익을 원해서 메뉴를 늘린다면? 문제가 발생할 것입니다.

트레이딩과 투자의 차이

트레이더와 투자자는 주식 시장에서 이익을 추구한다는 공통점이 있습니다. 시세차익을 통해서 이익을 얻던, 배당을 받아서 이익을 얻던 둘 다 주식을 통해서 이익을 얻으려는 사람입니다. 그럼 트레이딩과 투자의 차이점은 무엇일까요? 대표적인 몇 가지를 알아봅니다.

1. 투자 기간의 차이

트레이딩은 짧은 시간 주식을 보유합니다. 단기간에 높은 수익률을 추구하는 트레이딩 특성상 한 종목을 오랜 기간 가져갈 수 없습니다. 보통 스캘퍼 (초단위, 분단위), 데이 트레이더(1일 단위), 스윙 트레이더(짧게는 3-4일 or 주단위)가 존재합니다.

반면에, 투자자는 자신이 믿고있는 기업의 주식을 오랜 기간 보유하며 그 과실을 맞볼 때까지 인내하는 특성이 있습니다. 그게 몇 달이 될지, 몇 년이 될지, 몇십 년이 될지는 투자자의 판단 기준에 따라 달라집니다.

2. 이익을 보는 관점의 차이

트레이딩은 이익을 보는 관점이 투자와 다릅니다. 시장 가격의 변동이 매도에 큰 이유가 됩니다. 내가 산 가격보다 비싸게 팔 수 있고, 그 기준이 내가 세운 기준과 부합하다면 매도합니다.

반면, 투자는 이익을 내는 주체가 성장하고, 앞으로도 성장할것이라고 믿는다면 현재의 가격은 크게 고려되지 않습니다. 비록 이익을 보고 있더라도, 기업에 주목하고 그 기업의 성장성이 더 남았다면 끝까지 끌고 갑니다.

3. 복리를 얻는 방식 차이

트레이딩은 단기 수익을 추구하기 때문에 자본이 단기간에 감소할 수도, 증가할 수도 있습니다. 단기간에 수익을 얻었다면 이는 시드에 보태게 되고, 다음 배팅 때에는 더 큰 배팅을 트레이딩 수익을 늘리세요 할 수 있게 됩니다. 그렇게 시드를 벌어가면서 복리의 방식을 취합니다.

반면, 투자는 단기간에 자산 변동이 없습니다. 이익이나 손실을 단기간에 실현하지 않기 때문에, 복리의 과실을 얻기 위해서는 기업이 성장해서, 배당이 늘어나거나 증자를 통한 보유 주식수가 저절로 늘어나서 나중에 기업이 성장한 후에야 진정한 복리의 과실을 맛볼 수 있습니다.

4. 매수, 매도의 방식 차이

트레이딩은 마켓타이밍과 시장 참여자들의 심리에 많은 관심을 쏟습니다. 차트와 거래량의 움직임을 포착하여 매매나 매수를 진행하며, 이것은 트레이더가 수익을 얻는 하나의 전략으로 사용됩니다.

반면 투자는 기업의 가치에 집중합니다. 어떠한 기업의 성장성과 가치가 훌륭하다면 마켓 타이밍이나 시장 참여자들의 심리는 크게 중요하지 않습니다. 그저 기업에 집중할 뿐입니다.

5. 자금 회전율의 차이

단기적인 수익에 집중하는 트레이딩은 자금 회전율이 높습니다. 특정 지표를 목적으로 칼같은 진입과 손절 규칙을 정하고 트레이딩 하기 때문에 여러 종목을 자주 번갈아 가면서 매매합니다.

반면, 투자는 괜찮은 종목을 찾으면 장기보유하고, 매도의 시점이 먼 미래일 가능성이 크기 때문에 상대적으로 자금 회전율이 낮습니다.

당신은 트레이더 입니까? 투자자입니까?

이상 트레이딩과 투자의 몇 가지 차이점에 대해서 알아봤습니다. 그럼 스스로에게 질문해 볼 수 있습니다. 여러분은 트레이더입니까? 아니면 투자자입니까?

대답하기 어려우시다면 제가 대답해 드립니다. 대부분의 주식 시장 참여자들은 트레이더로 시작합니다. 아는 지인에게 추천받거나 뉴스를 보거나 혹은 감으로 어떤 종목에 투자합니다. 그리고 단기간에 몇 % 의 수익을 보면 재빨리 매도합니다. 그렇게 주식 시장에서 돈을 버는 게 쉽다고 생각합니다.

그리고 그와 같은 행위를 반복합니다. 시장이 좋을 때는 자신이 주식의 신이 된듯한 착각도 해봅니다. 하지만 언제나 수익을 얻을 수만은 없습니다. 어느 날 특정 종목에 물리게 됩니다. -1%, -5%, -10%. 손절 규칙이 없기 때문에 손절하지 못하고 다시 올라갈 수 있다는 믿음을 갖게 됩니다. 결국 그렇게 비 자발적 투자가 시작됩니다.

그러다 큰 폭으로 하락을 맞으면 손실회피 경향으로 모든 종목을 매도합니다. 또는, 올라갈 거라고 무한 물타기를 하다가 상장폐지를 당하게 되어 투자한 모든 돈을 잃게 되거나, 물타기를 하던 도중 겁을 먹어서 큰 손실을 얻고, 영영 주식 시장을 떠나게 됩니다. 이는 비 자발적 투자자가 다시 트레이딩을 하는 모습입니다.

애초에 자신이 투자자인지 트레이더인지 모르기 때문에 경험해보지 못한 상황이 왔을 때 대응을 어떻게 해야 할지 모르기 때문에 대참사가 일어나게 됩니다.

투동자는 트레이더일까? 투자자일까?

만약 현금, 주식, 채권, 금에 대해 자산배분을 하고 있는 사람이 있다고 생각해봅니다. 장기적으로 1년에 8%의 수익률을 얻고 싶어 하고, 평생 각 투자 자산에 관하여 보유 비중을 조절해 가면서 투자를 할 예정입니다. 제가 투동자에서 강조하는 딱 그러한 행위입니다. 그러면 이 투동자는 트레이더일까요? 투자자일까요?

지난 주식 수익을 통해 저의 매매 방식을 살펴보았습니다. 저 역시 주식시장에서는 투자자라기보다는 트레이더에 가깝습니다. 기업의 트레이딩 수익을 늘리세요 가치를 숫자로만 결론 내리고, 길게는 1달, 짧게는 3일 만에 수익을 얻고 나가는 방식입니다. 물론 그 종목들을 평가할 때는 기업의 영업이익, 매출, ROE, EPS, BPS, DPS 등을 따져서 기업의 가치를 평가하고 이를 주가와 비교하여 주가가 기업의 가치보다 싸다고 느낄 때 매수하고, 특정 신호가 왔을 때 매도합니다.

한데, 이런 식의 기업 가치 평가 방식이 투자자가 해야 할 일인지, 트레이더가 해야 할 일인지 헷갈릴 때가 많았습니다. 가치 평가를 하는 건 투자자의 몫이지만, 특정 신호가 왔을 때 그리고 단기간 수익 실현은 트레이더가 하는 행위이기 때문입니다. 결론적으로 저는 주식 시장에서는 트레이더라고 생각합니다.

반면, 자산 배분을 통한 부의 증식을 기대하는 행동은 충분히 투자자라고 볼 수 있는 행동입니다. 단기적인 수익을 기대하지도 않고, 어쩌면 제가 죽을 때까지 장기간 포트폴리오를 변경하면서 끌고 갈 것이며, 한 달에 10%씩 높은 수익을 기대하지도 않습니다.

자산배분 투자 방식은 어떤 특정 자산군의 가치보다는, 현재 투자 자산의 가격이 싸냐, 비싸냐를 토대로 거래를 합니다. 이를 트레이딩이라고 볼 수 있지만, 이렇게 평생 포트폴리오를 끌고 가는 이유는 특정 자산군의 가치가 결국에는 우상향을 한다는 믿음이 있기에 가능한 것입니다. 자본주의 시장에 대한 믿음이 있기 때문에, 장기간 가치가 상승할 것이라고 믿는 것이고 이는 트레이딩이아닌 투자 행위입니다.

결론적으로 투동자는 주식 수익을 내는 투자 방식은 트레이딩 방식을 트레이딩 수익을 늘리세요 트레이딩 수익을 늘리세요 취하지만, 자산을 불려 나가는 방식은 투자자의 방식을 취해야 성공할 수 있다는 뜻이 됩니다.

내가 장사를 하던, 사업을 하던, 회사를 다니던, 투자를 하던 돈과 관련된 무엇인가를 하고 계시다면 지금 몸담고 있는 그 영역에서 트레이딩이 유리한지, 투자가 유리한지 따져보시기 바랍니다. 그리고 내가 그 영역에서 트레이딩을 잘할 수 있는지, 투자를 잘할 수 있는지를 파악해보신다면 좀 더 성공에 가까워질 수 있지 않을까 생각해봅니다.

주식 데이트레이딩의 신 100법칙 : 돈 버는 민첩성과 판단력을 갈고닦는 100가지 비결 이시이 카츠토시

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영수증발행 발행가능 - 신용카드 전표, 온라인 현금영수증
사업자구분 법인사업자
과세자구분 일반과세자+간이과세자(세금계산서 발급사업자)
모델명 주식 데이트레이딩의 신 100법칙
원산지 국산
제조일자 20211028
제품소재, 색상, 치수, 제조사/수입자, 세탁방법 및 취급시 주의사항에 관한 테이블 트레이딩 수익을 늘리세요 트레이딩 수익을 늘리세요 트레이딩 수익을 늘리세요
도서명 주식 데이트레이딩의 신 100법칙 : 돈 버는 민첩성과 판단력을 갈고닦는 100가지 비결
저자/출판사 이시이 카츠토시 저/ 이정미 역 / 지상사
크기 148X210
쪽수 248
제품 구성 상품페이지에 표기함.
출간일 2021-10-28
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